AI基金平安恒泰1年持有混合A（013765）披露2024年四季报，第四季度基金利润70.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0074元。报告期内，基金净值增长率为0.8%，截至四季度末，基金规模为8697.14万元。
该基金属于偏债混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.936元。基金经理是曾小丽，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，平安添润债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.66%；平安恒泰1年持有混合A最低，为1.92%。
基金管理人在四季报中表示，板块方面，金融板块表现亮眼，银行、非银金融等涨幅居前；科技板块也较为活跃，电子、通信等在科技政策和内需政策预期推动下有较好表现。而与经济周期相关的消费、医药、房地产周期链条行业增长面临挑战。可转债市场方面，受益于股市回暖和债市走强的双重利好，四季度可转债市场估值水平有所修复，整体呈现震荡上行态势。
截至1月22日，平安恒泰1年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金500/670；近半年复权单位净值增长率为0.13%，位于同类可比基金637/670；近一年复权单位净值增长率为1.92%，位于同类可比基金629/664。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月27日，基金成立以来夏普比率为-1.1068。
截至1月21日，基金成立以来最大回撤为9.03%。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为4.49%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.99%，同类平均为18.69%。2023年三季度末基金达到15.52%的最高仓位，2022年末最低，为0.61%。
截至2024年四季度末，基金规模为8697.14万元。
截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、美的集团、陕西煤业、中国神华、徐工机械、腾讯控股、立讯精密、宁德时代、华润置地、中国交建。
核校：杨宁